每日时讯!华夏恒生中国企业ETF(QDII)净值下跌1.75% 请保持关注
【资料图】
金融界基金04月20日讯 华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金04月19日下跌0.31%，现价0.646元，成交2035.49万元。当前本基金场外净值为0.6392元，环比上个交易日下跌1.75%，场内价格溢价率为1.06%。
最新报告期内，本基金收益率为-36.40%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.61%，近3个月本基金净值下跌4.81%，近6月本基金净值上涨18.33%，近1年本基金净值上涨4.99%，成立以来本基金累计净值为0.6392元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-35.57%。
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